Proveedores, colaboradores y médicos se pagan desde un mismo lugar. Las facturas y los reembolsos aprobados llegan solos a la remesa, generas el archivo para tu banco y concilias contra el estado de cuenta.
Al aprobar una factura en cuentas por pagar se crea su remesa hacia la cuenta del proveedor.
Los gastos comprobados que Finanzas aprueba a tus colaboradores pasan a pago.
Los recibos de honorarios y las liquidaciones de comisiones médicas generan su pago.
Registra pagos a mano o importa la nómina desde un Excel de CONTPAQi, un pago por empleado.
Bancos con archivo de dispersión
Estados de un pago, de Por Pagar a Pagado
Formas de conciliar
Pagos por conciliación manual en bloque
Banorte TXT BBVA XML EFEX XLSX IVA y retenciones Conciliación bancaria Pagos en efectivo
DispersiónSeleccionas los pagos a realizar y su fecha, y Matilde arma el layout de cada cuenta origen.
Banorte en TXT de longitud fija, en pesos o dólares BBVA Bancomer en XML ISO 20022 EFEX / MexPago en Excel Valida cuentas de 11 dígitos y CLABE de 18 Pagos TEF con fecha del siguiente día hábil Tipo de operación asignado según el banco destino
Se registran directamente como pagados, sin pasar por el banco, a un colaborador o a cualquier beneficiario con su referencia.
Registro Transferencia bancaria o efectivo Solo cuentas destino registradas y activas en el banco de origen IVA 16%, retención de IVA y retención de ISR 10% calculados Fecha de pago sugerida para el viernes siguiente Folio automático por mes Asignación a proyecto o centro de costo Ciclo de un pagoLa remesa se registra a mano o llega aprobada desde otro módulo.
Eliges los pagos, la cuenta origen y la fecha, y descargas el archivo del banco.
Subes el archivo a tu banco y envías los pagos a conciliación.
Concilias con el estado de cuenta, en bloque o uno por uno, y el origen se marca como pagado.
Al quedar pagada, se marcan como pagadas sus cuentas por pagar, recibos de honorarios, comisiones médicas o periodos de pago por hora.
Reporte de remesa y reporte por proveedor, con una hoja por empresa.
Cada remesa guarda sus cambios, comentarios y el registro que la originó.
Por estado, cuenta origen, cuenta destino y tipo, con búsqueda por proveedor, colaborador o referencia.
Cuentas origen con su banco y moneda. La cuenta destino se filtra a las CLABE registradas.
Aviso diario opcional por Telegram cuando hay pagos sin aplicar en el banco.
Agenda una demostración gratuita y te mostramos cómo registrar, dispersar y conciliar los pagos a proveedores, colaboradores y médicos desde la misma plataforma de tu clínica u hospital.
Métodos de pago aceptados
